Los inversionistas se benefician con la apreciación en el valor de las unidades de inversión (VUI) del fondo mutual. El VUI o Valor de la Unidad de Inversión es la suma del valor de mercado de todos los títulos valores de la cartera del fondo, dividido entre el número de acciones en circulación del fondo. Este valor fluctúa, como lo hace el valor de los títulos en su cartera y es calculado diariamente al cierre de los mercados de títulos valores. Los VUI se publican periódicamente en la prensa nacional y las páginas Web.